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美国银行业危机刺激避险需求,贵金属大涨——下一步是什么?

2023-03-14 10:08
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  【华通白银网3月14日讯】40年来最快的利率上涨带来压力


  事实上,这个时机非常重要。本月是美联储启动40年来最激进的加息行动一周年,自去年3月以来,美联储将利率从零迅速提高到4.5%以上。


  从历史上看,美联储的每一次量化紧缩周期都以破坏金融体系而告终。


  2012年至2013年,美联储宣布将开始缩减资产购买规模,这一事件被称为“缩减恐慌”(Taper Tantrum),导致全球股市和外汇市场普遍出现恐慌性抛售,交易员纷纷涌向黄金等避险资产,这是贵金属表现最好的时期之一。


  然后在2018年至2019年期间,当美联储开始“积极”缩减资产负债表时,导致了“回购市场崩溃”,我相信你可以猜到在此期间贵金属价格发生了什么。


  在美联储启动其最激进的加息周期一年后,他们再次打破了局面。


  星期五,在Silvergate Capital和硅谷银行倒闭之后,股市在不到24小时内蒸发了550多亿美元。硅谷银行是美国第16大银行。监管机构星期天关闭了总部位于纽约的Signature银行,这是2008年全球金融危机以来美国银行业历史上第三大倒闭事件。


  美国三家著名银行在72小时内倒闭,显示出利率40年来最快的上涨所带来的压力。美联储提高利率以遏制高通胀,但其后果是一个重要的提醒:当央行恣肆地挥舞利率大锤时,事情往往会破裂——如果不是在实体经济中,那么就是在金融体系中。


  大宗商品喜爱危机


  大宗商品不需要危机才能走高,但它们肯定喜欢危机。在过去的两个交易日,贵金属价格全面上涨,飙升至几个月来的高点,而这可能只是一个开始。


  自今年年初以来,从高盛、摩根大通到美国银行的一长列华尔街领先银行一再鼓吹价格即将上涨,并预测“大宗商品将成为2023年表现最佳的资产类别”。


  目前正在展开的危机促使交易员增加了看涨的呼声,认为价格将进一步飙升,并在未来再创历史新高。这对多头来说是个好消息,但对那些袖手旁观的人来说却是个痛苦的消息,他们现在必须决定自己能承受多大程度的“害怕错过”(FOMO)。



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