【华通白银网11月17日讯】周二，由于10月零售销售数据强劲成长，同时企业财报超预期均为市场带来提振，美股全线收涨，纳指涨逾百点；美元触及16个月高位，贵金属获利了结，黄金大跌12美元左右，创下11月03日以来最大单日跌幅。白银三周来首次跌破25美元后继续承压。在周三亚洲交易时段，金价徘徊在1,850美元左右，白银持稳在24.80左右，跌幅达1.6%。
ETF方面，标普500上涨0.40%，纳斯达克上涨0.71%，黄金SPDR Gold Shares下跌0.72%，金矿VanEck Vectors Gold Miners ETF下跌1.75%，白银iShares Silver Trust下跌1.20%，美国石油指数基金 上涨0.23%，中国科技ETF Invesco China Technology ETF上涨0.99%，ProShares比特币策略ETF (NYSE:BITO)下跌6.53%。
机构贵金属观点
Insignia Consultants研究主管Chintan Karnani表示，就目前而言，黄金处于观望状态，周三黄金的收盘可能会为11月剩余时间奠定走势。他提到，短期黄金投资者和亚洲的实体黄金买家只会在他们相信金价有可能涨至1900美元以上时，才会出手买进。如果不会上升到该价位，金价可能会测试1825.30美元和1793.30美元。
Karnani 指出，COMEX的12月黄金在12月下旬届期，但现在已经开始平仓和重新建仓2月黄金。他继续称：“美元指数大涨，阻止目前金价突破1900美元。”
Bullion Vault研究主任Adrian Ash分析道：“推升黄金价格的动力来自投资流，在黄金因上周通胀数据大感意外，而冲破下行阻力以及夏季高峰后，看到一些热钱撤离也不意外。黄金ETF持有量和COMEX投机的规模，上周回升至6月以来的最高水平，但所有这些增长都来自衍生品合约，而不是实体黄金。”
然而Ash也表示，上周黄金支持的ETF实际上收在去年6月以来最小规模。相比之下，自今年年初以来，资金经理人对COMEX期货和期权的看涨押注是最大的。他续称：“与投资组合配置相比，那些对黄金的槓杆赌注，自然是最短期且易变的。因此周二公布强劲的美国经济数据后，含10月零售销售，就激发了一些获利了结交易。”
FXStreet提到，白银在200 DMA附近挣扎于25.10美元附近，三天来首次跌破25美元，下跌幅度约1.2%。在亚太时段，白色金属在25美元区域内的狭窄交易区间内保持低迷。然而，一旦美国经济数据交叉，白金属在当时的高点和低点之间摇摆不定，最终跌破周一的低点24.80美元。此外，美元全面走强对无收益金属构成压力，美元指数当天上涨约0.35%，对白银构成不利影响。
FXEmpire分析师David Becker说道：“由于美元继续上涨，白银价格周二下滑。由于白银以美元计价，美元走强通常会对白银造成压力。在强于预期的零售销售数据显示，尽管通胀较高，但消费者仍然活跃，美元与美国国债收益率一起上涨，而美国10月份工业生产也有所增长。”
Becker也谈到技术面称：“白银价格已形成反向头肩形态，这是一种触底突破形态，这可能是一个刷新的暂停。支撑位在10日移动平均线24.54美元附近，目标阻力是8月高点26美元。由于快速随机指标产生交叉卖出信号，短期动能转为负值。由于MACD指数产生交叉买入信号，中期动能也转为正。MACD直方图打印在积极的区域，向上倾斜的轨迹指向更高的价格。”
另名分析师Christopher Lewis则表示：“50日EMA开始接近200日EMA，并表明我们可能会发生一些‘黄金交叉’，但我们一直没有看到这一点。这是一个长期的‘买入并持有’指标，因此当交易者和投资者倾向于使用时，因此值得注意。归根结底，我认为这是一个基于工业需求而不是其他任何事物的市场。毕竟，我们已经看到白银和美元同时上涨。并不是说美元不能拖累白银，而是市场更关注重新开放的交易。该合约仍然存在大量波动，因此请务必谨慎处理您的头寸规模。”
值得注意的是，美联储的讲话将是贵金属交易员关注未来走势的关键。
周二，随着美元汇率大幅波动，黄金价格下跌了0.6%，跌至1,849.77美元的低点。金价从1,877.14美元的高点下跌，此前美元反弹至2020年6月以来的最高水平，最高达到95.899。
在令人印象深刻的经济数据和美联储鹰派发言人的推动下，美元收益率飙升，创下16个月新高。美国数据显示，美国消费者忽略了物价上涨，推动上月零售额高于预期。美国10月份零售额增长1.7%，超过了1.4%的普遍预期。
美国上周公布的通胀数据出人意料地上涨，而且消费者价格指数飙升至1990年以来的最高水平。自那以来，美元一直处于更高的竞价水平。投资者预计，美联储将以更快的速度缩减量化宽松计划。更鹰派的是，一些观察人士甚至预计，美联储可能会比最初预期的更早加息。
美联储发言人刺激了美元多头
有名的鹰派，圣路易斯联邦储备银行行长James Bullard，也是推动美元上涨的因素之一。Bullard在彭博电视上表示：“如果通胀恰好消失，那我们的状况非常好。如果通胀不像许多人目前预期的那样迅速消退，那将取决于（联邦公开市场委员会）是否控制通胀。”
“通货膨胀率相当高。”Bullard称，“在接下来的几次会议上，委员会有必要采取更加鹰派的方向，以便我们能够适当地管理通胀风险。”
他还表示，美联储也可能强调这样一种观点，即它不必等到结束缩减购债规模后才加息。
此前，前纽约联邦储备银行行长Bill Dudley曾表示：“他们将不得不加快缩减购债规模的步伐。”美联储已经表示，如果有必要，可能会改变缩减购债规模的步伐，迄今为止的通胀数据支持放慢刺激计划的必要性。
美国股市迎来了积极的数据
与此同时，强劲的零售销售数据，以及强劲的制造业和房屋建设数据，提振了美国股市。然而，美联储成员关于应更快遏制货币刺激以抗击通胀的言论，并未引起美国股市的注意。华尔街收盘时，标准普尔500指数上涨0.6%。
总体而言，这对金价来说是一次挫折，尽管存在通胀上升和美国实际收益率下降的前景。道明证券的分析师预测，明年经济增长和通胀将放缓，对他们来说，这表明市场定价仍过于鹰派。不过，他们指出，在全球市场寻找通胀对冲工具之际，金价还是成功突破了涨幅。这使得基本面看涨，但与此同时可能还会出现如下调整：
黄金技术分析
价格从周阻力位开始修正，如下图所示:
以下是与上述分析相一致的日线图上的价格走势和市场结构:
看空者可能即将测试之前1,830美元的阻力结构。
白银技术分析
白银在周三亚洲市场首个交易日从200日移动均线延伸至24.80美元。
在这种情况下，白银证明了从11月03日开始的上升趋势线的下行突破是合理的，势头线出现了回落。
也就是说，7-9月跌势的61.8%斐波那契回调位，即24.70美元左右，在向24.15-10美元区域（包含100日移动均线和50%斐波那契水平）下跌之前，将成为白银的直接支撑。
若白银空头在24.10美元上方占据主导地位，则24.00美元的门槛和10月中旬创下的23.60美元左右的高点将成为关注点。
另外，在25美元附近的支撑位转阻力位线和200日移动均线25.33美元守护了报价的复苏举措。
该区域也是关键阻力位，包含了自6月以来25.50美元附近的多个水平。
华通白银网编译
