2017年4月19日黄金白银行情日评

来源:发布日期:2017/4/20点击量:4417

一、消息面上:

 

1据外电419日消息,美国上周MBA30年期固定抵押贷款利率(0414)前值:4.28%预期:实际:4.22%。

 

2据外电419日消息,美国上周EIA原油库存变化(万桶)(0414)终值-103.4,预期-150,前值-216.6;数据大于预期值,理论上利空贵金属。美国上周EIA精炼油库存变化(万桶)(0414)终值-195.5,预期-96,前值-215.3;数据小于预期值,理论上利多贵金属。

 

3、美国全国住房营建商协会(National Association of Home Builders)周一(417)公布数据显示,美国4NAHB房屋市场指数下降,且低于预期。数据显示,美国4NAHB/富国房屋市场指数为68,分析师的预估值为703月为71

 

4、据纽约联储周一公布的一份报告称,美国4月纽约联储制造业指数跌至去年11月以来的最低水平。数据显示,美国4月纽约联储制造业指数跌至5.2,几乎抹平美国大选后全部涨幅。除此之外,新订单,以及平均工时也在回落,缘于美国总统特朗普的经济计划仍然不明朗。

 

5、美国商务部公布的数据显示,美国3月零售销售连续第二个月下滑,主要受到汽车销量下滑的影响,3月份13个主要零售类别中的6个销售额出现下降。美国3月零售销售月率下降0.2%,预期为下滑0.2%,美国2月零售销售环比下降0.3%,这两个月零售销售创下逾2年来最大跌势。

 

6、美国劳工部上周五公布的数据显示,美国消费者物价指数报告也表现疲软,尤其是CPI月率下滑0.3%,为20162月来首次下滑。 扣除食品和能源的核心CPI较上月回落0.1%,为20101月以来首次下降。

 

7、上周五(413)公布的一份报告显示,密歇根大学4月美国消费者信心指数初值高于预期,现状指数初值创200011月以来最高。具体数据显示,密歇根大学4月美国消费者信心指数初值为98.0,预估为96.53月终值为96.9

 

8、上周四(413)数据显示,美国至48日当周初请失业金人数连续第三周下滑,初请失业金人数减少1000人,经季节性调整后为23.4万,逼近2月时达到的44年低位,为连续110周处于30万人关口下方;此外受暂时性因素影响更小的四周均值也减少了三千人;种种迹象表明3月美国非农就业人口增速大幅下滑的情况纯属意外,美就业市场将继续走强。

 

9、红皮书研究机构(Redbook Research)上周二(411)公布的报告显示,48日当周美国连锁店销售年率增长1.6%,之前一周为增长1.3%。更多数据显示,48日当周美国红皮书商业零售销售月率增长0.9%,之前一周为下降0.7%

 

10ETF持仓方面:据外电419日消息,全球最大黄金上市交易基金(ETF)——SPDR GOLD TRUST截至418日本周二黄金持仓量与417日本周一持仓量持平,持仓量为27,293,664.40盎司,增减0.00盎司,增减幅0.00%;同期全球最大白银上市交易基金(ETF)——iShares Silver Trust截至418日本周二银持仓量与417日本周一持仓量有所减少,持仓量为327,254,850.70盎司,减少-946,700.00盎司,减幅-0.29%

 

11、英国首相May称,将在周三向议会提出68日举行提前大选的动议,该动议需要下议院三分之二的议员通过。

 

12、美国3月份新屋开工121.5万,创四个月以来新低,且低于预期的125万,以及前值130.5万。3月份新屋开工环比下降-6.8%,预期下降-3%,前值增长5%

 

13、美国3月份工业产出环比上涨0.5%,预期上涨0.4%;制造业产出环比下降-0.4%,创自去年8月以来最大降幅。

 

二、技术面上:

 

1、下图为沪金主力合约AU1706K线图:

 

 

由上图沪金主力合约AU1706K线图不难看出,沪金主力合约近期日内波动均比较有限,可以看出目前沪金主力合约价格基本在5日均线和10日均线内做震荡运行,下方黄金分割线0.382285.21附近位置的支撑作用目前比较坚挺,价格在合理的缓慢震荡回调中,且交易量也比较有限,未来走势如果确定回调结束,可能会迎来新的一波上扬,但是如果支撑被有效跌穿,价格可能会做进一步幅度更深的回调。目前下方MACD指标已经运行至较高位置,不过价格与指标同步运行,目前较难形成指标与价格的背离,所以结合以上技术分析,此时策略等待回调确认后做多为宜,虽然结果与指标均较高回调也是主旋律,但是此时做空如果没有国际事件的支持有技术上来看风险大于做多。

 

2、下图为沪银主力合约AG1706K线图:

 

 

由上图沪银主力合约AG1706K线图可以看出,沪银主力合约价格相对弱于沪金主力合约,这种局面已经持续了较长时间,目前价格得到下方40日均线、60日均线、220日均线的支撑,但是整体价格走势不强,在上涨过程中价格始终受到黄金分割线0.54318附近位置的压制,下方MACD指标始终没有远离零轴,目前看来虽然有随时死叉的可能性,但是由于与零轴比较接近,即使形成死叉理论上来说低位的死叉杀伤力也会比较有限。综上所述,目前沪银主力合约的操作较难,可以适当在下方主要均线附近尝试接多,但是一定严格止损,最好轻仓尝试或者等待机会。

 

3、下图为上海华通铂银交易市场的白银现货排期合约(HTAg)日K线图:

 

 

由上图上海华通铂银交易市场的白银现货排期合约(HTAg)日K线图可以看出,上海华通的白银现货排期合约价格与沪银主力合约走势较为接近,只在走势上略强于沪银主力合约,但是不难看出尽管其价格走势强于沪银主力合约,但是由于白银走势整体不够强劲,白银现货排期合约也多少受到影响,目前价格在上涨过程中受到上方黄金分割线0.3824346附近位置压制,现已经重回至黄金分割线0.54250附近位置之下,受到下方20日均线的支撑,减缓了下跌的步伐,而40日均线、60日均线、220日均线与价格还有一定距离,未来做多把握明显大于做多沪银主力合约,但是也不可掉以轻心,因为其下方MACD指标即将死叉而如果此时死叉形成则在日线级别上,走势出现新高背离,那么也就不再事宜持续性的做多,更有甚者也许将会是空单入场之时也尚未可知。

 

建议:主策略,在确认回调到位,价格无力持续恶性下跌的情况下轻仓尝试做多,但是目前除了沪金主力合约以外,沪银主力合约与白银现货排期合约价格与指标走势均不太理想,所以在具体操作时需格外谨慎,控制好仓位,并严格执行制定好的止损策略。请广大投资者注意风险,谨慎交易,小心止损。


 

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