2017年2月15日黄金白银行情日评

来源:发布日期:2017/2/16点击量:3331

一、消息面上:

1214日,国家统计局公布数据显示,国内一月份的PPI同比增速为6.9%,预期值为5.5%,创自20118月以来新高;CPI同比增速为2.5%,预期值为2.4%,前值为2.1%。大宗商品的上涨是从2015年年底启动,在20169月开始加速。虽然去年第一季度大宗商品价格已经开始上涨,但是由于技术比较低,因此近期PPI的表现非常的强劲,这有助于提升企业特别时原材料生产企业的利利润率。反观CPI,自201311月份以来,CPI就一直维持在0-3% 的区间内非常稳定,但是近期CPI有缓慢回升的迹象,存在突破3%的可能性。


2、本周二,美联储主席耶伦在参议院金融委员会就半年度货币政策报告作证词陈述,称美联储有可能需要在加尔下来的某次会议上加息,由此判断,三月份美联储加息的可能性较大。黄金价格对美联储加息的敏感度较高,因为其增加了持有不计息资产的机会成本并提振美元。


3ETF持仓方面:据外电215日消息,全球最大黄金上市交易基金(ETF)——SPDR GOLD TRUST截至214日本周二黄金持仓量与213日本周一持仓量持平,持仓量为27,034,888.4盎司,增加0.00盎司,增幅0.00%;同期全球最大白银上市交易基金(ETF)——iShares Silver Trust截至214日本周二银持仓量与213日本周一持仓量持平,持仓量为334,713,128.2盎司,增减0.00盎司,增减幅0.00%


总述:

综上所述,个人认为从基本面来看,目前黄金白银贵金属价格的上涨驱动力仍然存在。首先,虽然本周二美联储主席耶伦在美国国会的半年货币证词偏向鹰派,但是基本符合市场预期,对于黄金白银价格的压制作用有限;其次,由于去年年初大宗商品的价格处于低位,因此今年年初全球各主要经济体的通货膨胀数据表现强劲的可能性较大,这将大大提高避险需求;最后,在通货膨胀升温的作用下,资金对于黄金白银的需求将会上升,这将进一步推进黄金白银价格。但是,在具体操作中要随时根据行情走势做出对策调整,设置科学合理的止损。


二、技术面上:

1、下图为沪金主力合约AU1706K线图:

由上图沪金主力合约AU1706K线图不难看出,本周持续在黄金分割0618276.39附近位置争夺,下方受到200日均线的支撑,盘中多次下跌至200日均线之下,收盘价基本在其上方,由此目前这一支撑位置尚为有效支撑。价格在此位置可以说上涨与下跌的可能性相等,下方MACD指标的向下能量较大,如果200日均线被向下跌穿那么下一个重要支撑将会是60日均线,由此可知下跌有一定空间在,此期间做多信号有两种,一个是回调到位做多入场,另一个是向上突破做多入场,其他价格与操作风险均较大。


2、下图为沪银主力合约AG1706K线图

由上图沪银主力合约AG1706K线图可以看出,沪银主力合约价格已经突破下跌趋势线和黄金分割0.3824216附近位置,今天收盘一根阴线回调至该位置附近,也许会预示着相当级别的回调,不过总体上已经可以判断为上涨趋势的开端。下方MACD指标也不难看出金叉向上,只是红色动能柱的能量与之前相比出现了一定的柱背离现象,所以如果持有多单可以设置好止损后等待价格变化,或是回调至下跌趋势线附近做多,但是不建议贸然做空,即使此次有所盈利长期来看对良好交易习惯的形成也不是好事。


3、下图为上海华通铂银交易市场的白银现货排期合约(HTAg)日K线图:

由上图上海华通铂银交易市场的白银现货排期合约(HTAg)日K线图可以看出,上海华通的白银现货排期合约与沪银主力合约比较相似,目前也已经成功突破下跌趋势线,且有一定涨幅,并且突破前高,但是价格未能站上其黄金分割0.3824210附近位置,此前最高价格4208,即使站上目前回调也表明未能站稳,下方MACD指标相对强于沪银主力合约一点,但是也并不够强劲。

建议:消息面上,目前黄金白银价格支撑不断,虽然美联储主席耶伦态度偏鹰派,但是市场对于未来美联储加息预期由来已久,加息预期兑现之时有可能并不会引起特别大的反映。技术面上,黄金白银价格走势都有可能会是上涨趋势的开端,所以并不建议此时在压力位阻击做空,等待回调到位或者成功突破做多为宜,但是在突破之前不建议过大头寸交易,无论何时控制好风险都是交易者的第一任务。请广大投资者注意风险,谨慎交易,小心止损。

 

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